Notă informativă 22 Aprilie, 2009 cu privire la aplicarea prevederilor Dispunerii de măsuri nr. 2/2009
FDI Carpatica STOCK este autorizat de CNVM prin decizia nr. 1237/10.06.2008 si este inscris in Registrul CNVM la nr. CSC06FDIR/320052
FDI Carpatica GLOBAL este autorizat de CNVM prin decizia nr. 1275/17.06.2008 si este inscris in Registrul CNVM la nr. CSC06FDIR/320053
Aplicarea prevederilor Dispunerii de masuri nr. 2/2009 referitoare la noua modalitate de calcul a valorii unitare a activului net aferenta fondurilor administrate, se va efectua începând cu data de 01.05.2009, în următoarele condiţii:
Reguli privind subscrierea unităţilor de fond:
- preţul de cumpărare al unui titlu de participare se calculează pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M pentru emiterea respectivelor titluri de participare;
- emiterea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.
- în situaţia în care o persoană care intenţionează să devină investitor al Fondului depune o sumă mai mică decât echivalentul unei unitati de fond, S.A.I Carpatica Asset Management SA va face demersurile necesare pentru a o restitui sau pentru a solicita completarea acestei sume în ziua publicării valorii unitare a activului net valabilă la data depunerii sumei iniţiale.
Reguli privind răscumpărarea unităţilor de fond:
- preţul de răscumpărare al unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare;
- anularea titlurilor de participare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.
SAI Carpatica Asset Management
Neamtu Florentina, Director General
Keran Florin, Director General Adjunct
